Passo 2<\/strong>: Especifique o n\u00famero do caixa e a senha, a data que ocorreu a opera\u00e7\u00e3o e clique em “Nova Transa\u00e7\u00e3o”;<\/p>\n\n\n\n Quando um caixa, movimento ou transa\u00e7\u00e3o estiver fechado, n\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel fazer alguma altera\u00e7\u00e3o na opera\u00e7\u00e3o posicionada. Para que seja poss\u00edvel reabrir e fazer a modifica\u00e7\u00e3o necess\u00e1ria, siga os passos do artigo RESTRI\u00c7\u00c3O: Situa\u00e7\u00e3o pro\u00edbe mudan\u00e7a\/exclus\u00e3o | Alterar Acerto, Baixa, Lan\u00e7amento no Caixa Registradora<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Recebimento da venda<\/p>\n\n\n\n Todas as vendas do dia que possuem faturamento s\u00e3o listadas no canto inferior direito da tela. <\/p>\n\n\n\n Passo 1<\/strong>: Caso a venda gerada ainda n\u00e3o foi listada, d\u00ea dois cliques em “Ferramentas (x)”, a listagem vai ser atualizada.<\/p>\n\n\n\n Passo 2<\/strong>: Com uma transa\u00e7\u00e3o aberta, d\u00ea um clique na venda;<\/p>\n\n\n\n Antes de Receber<\/strong><\/p>\n\n\n\n Receber Venda<\/strong><\/p>\n\n\n\n Passo 3<\/strong>: D\u00ea um duplo clique na venda<\/strong>. Caso tenha mais de uma parcela, aparece outra tela para especificar o t\u00edtulo a ser baixado;<\/p>\n\n\n\n Passo 4<\/strong>: A parcela da venda \u00e9 puxada para a parte superior da tela. Preencha o juros, desconto ou ajuste o Valor Total e pressione F10<\/strong>. O Total do recebimento deve ficar diferente de zero;<\/p>\n\n\n\n Passo 5<\/strong>: Em Acerto<\/strong>, informe a forma de pagamento. Especifique a sigla <\/strong>do documento (ou pressione F4 para pesquisar), informe o valor <\/strong>recebido e pressione Enter<\/strong>. O campo Resta<\/strong> exibe quanto falta para finalizar o recebimento.<\/p>\n\n\n\n O movimento representa qual \u00e9 a parcela que est\u00e1 sendo baixada, enquanto o acerto indica de que forma o cliente fez o pagamento. Em uma opera\u00e7\u00e3o pode ter varias baixas, lan\u00e7amentos e acertos. <\/p>\n\n\n\n Passo 6: <\/strong>Ap\u00f3s inserir o acerto, pressione 3 vezes<\/strong> a tecla “Esc<\/strong>“, clique em sim na mensagem<\/strong> de confirma\u00e7\u00e3o. A opera\u00e7\u00e3o desse recebimento foi finalizada, fechando a transa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n Para iniciar um novo recebimento<\/strong>, pressione 2 vezes<\/strong> a tecla “Enter<\/strong>“, criando uma nova transa\u00e7\u00e3o para outra opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n Valor Negativo<\/p>\n\n\n\n Quando campo Total da tela estiver com valor negativo, significa que o dinheiro est\u00e1 saindo do caixa. S\u00e3o casos comuns em baixa de haver, devolu\u00e7\u00e3o, sangria, sa\u00edda em lan\u00e7amento direto, entre outros.<\/p>\n\n\n\n Lan\u00e7amento de entrada e sa\u00edda<\/p>\n\n\n\n Um lan\u00e7amento direto tem a finalidade de representar a entrada ou sa\u00edda para determinado objetivo da empresa. Como exemplo, abastecimento e manuten\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos, caf\u00e9, servi\u00e7os de terceiros, entre outros.<\/p>\n\n\n\n Passo 1<\/strong>: Na aba Lan\u00e7amentos, insira as informa\u00e7\u00f5es da movimenta\u00e7\u00e3o. Em D\/C<\/strong> selecione D\u00e9bito para entrada ou Cr\u00e9dito para sa\u00edda desse valor (depende da configura\u00e7\u00e3o, veja o t\u00f3pico Valor Negativo<\/strong>), pesquise o plano de conta<\/strong> adequado para a finalidade (caso n\u00e3o seja encontrado, selecione uma conta gen\u00e9rica ou crie uma nova conta<\/a>), preencha o valor <\/strong>do lan\u00e7amento, coloque a observa\u00e7\u00e3o <\/strong>(quando tiver) em Complemento e pressione F10<\/strong>;<\/p>\n\n\n\n Aten\u00e7\u00e3o<\/strong>: Para entrada<\/strong>, o campo Total, que fica ao lado do bot\u00e3o Nova Transa\u00e7\u00e3o, deve ficar positivo<\/strong>. Para sa\u00edda<\/strong>, o mesmo campo deve ficar negativo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Na exemplifica\u00e7\u00e3o anterior, teve uma sa\u00edda para despesa com ve\u00edculos e uma entrada em refer\u00eancia ao troco di\u00e1rio. Nesse caso, o total da opera\u00e7\u00e3o ficou 100,00 reais, resultante da somat\u00f3ria dos dois lan\u00e7amentos.<\/p>\n\n\n\n Passo 2<\/strong>: Siga o passo 5 e 6 do subt\u00f3pico Receber Venda;<\/p>\n\n\n\n Pagamento ou Recebimento de credi\u00e1rio<\/p>\n\n\n\n O recebimento ou pagamento de faturas em abertos seguem o mesmo processo, tendo uma tela de consulta para encontrar a parcela a ser baixada com juros ou abatimento. Al\u00e9m disso, na tela de manuten\u00e7\u00e3o de t\u00edtulos, onde \u00e9 consultado as parcelas em aberto, tamb\u00e9m \u00e9 poss\u00edvel imprimir extrato de parcelas quitadas ou pendentes, promiss\u00f3ria, boleto, duplicata, carn\u00ea, entre outros.<\/p>\n\n\n\n Passo 1<\/strong>: Com uma transa\u00e7\u00e3o aberta, pressione F4 ou Ctrl + Y na coluna sequencial <\/strong>da tabela de movimento;<\/p>\n\n\n\n Passo 2<\/strong>: Na tela de manuten\u00e7\u00e3o de t\u00edtulos, pesquise a pessoa<\/strong> (F4 para localizar clientes que come\u00e7am com o texto digitado ou Ctrl + Enter para filtrar clientes que contenham alguma das palavras chaves informadas), selecione a origem<\/strong> de acordo o tipo da fatura;<\/p>\n\n\n\n Passo 3<\/strong>: Clique na parcela, pressione a tecla espa\u00e7o para marcar<\/strong> e depois clique no bot\u00e3o Baixar<\/strong>;<\/p>\n\n\n\n Passo 4<\/strong>: Na tela de ajuste de valores, aplique o juros ou desconto e clique em “Efetuar baixa<\/strong>“.<\/p>\n\n\n\n Al\u00e9m disso, \u00e9 poss\u00edvel baixar a parcela parcialmente<\/strong>. Quando o juros n\u00e3o for cobrado, clique no bot\u00e3o “X” para abater. Preencha o valor a ser pago no campo total, pressione o bot\u00e3o “Efetuar baixa” e confirme que \u00e9 baixa parcial;<\/p>\n\n\n\n Passo 5<\/strong>: Siga o passo 5 e 6 do subt\u00f3pico Receber Venda;<\/p>\n\n\n\n Fechamento do Caixa Di\u00e1rio<\/p>\n\n\n\n A confer\u00eancia dos valores lan\u00e7ados no Caixa Registradora \u00e9 feita atrav\u00e9s de relat\u00f3rios, veja como fazer esse processo no artigo Fechamento do Caixa Di\u00e1rio<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Explica\u00e7\u00e3o em V\u00eddeo<\/p>\n\n\n\n O fluxo do caixa pode ser separado em dois tipos, considerando as seguintes condi\u00e7\u00f5es:<\/p>\n\n\n\n Recebimentos sem concilia\u00e7\u00e3o de cart\u00f5es<\/strong><\/p>\n\n\n\n A empresa n\u00e3o julga necess\u00e1rio fazer a verifica\u00e7\u00e3o dos valores recebidos pela operadora. O fluxo de caixa segue procedimentos menores, aumentando a efici\u00eancia no atendimento e reduzindo a carga de trabalho. Nesse tipo de opera\u00e7\u00e3o, n\u00e3o \u00e9 anotado os dados do cart\u00e3o e ele \u00e9 baixado no momento do recebimento.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/novatecnologia.com\/help\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/image-7-1024x119.png\")
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